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出纳

发布时间:2016-07-12 20:17:02   来源:    浏览次数:

1、按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全; 

2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;

3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作; 

4、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;

5、 发票的开据,购买发票; 

6、完成上级领导交办的其他工作。


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